インベステック・グローバルエナジー・ファンド

IGED:SW
SIX Swiss Ex
225.10
USD
1.00
0.44%
更新日時 1:35 JST 2018/01/18
始値
226.10
安値 - 高値 レンジ(日)
225.10 - 226.10
前日終値
226.10
52週レンジ
189.40 - 226.10
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
5.38%
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始値
226.10
安値 - 高値 レンジ(日)
225.10 - 226.10
出来高
0
前日終値
226.10
52週レンジ
189.40 - 226.10
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
5.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
653.143
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM NELSON
直近配当額 ( -)
1.5426
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
11.00%
3年トータルリターン
-2.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 52.67 百万 7.85
7.52 百万 48.14 百万 7.18
770.02 千 41.37 百万 6.17
271.66 千 31.92 百万 4.76
818.75 千 28.63 百万 4.27
348.37 千 28.56 百万 4.26
405.38 千 28.28 百万 4.22
597.71 千 24.91 百万 3.71
254.02 千 24.57 百万 3.66
463.38 千 21.33 百万 3.18
企業概要
インベステック・グローバルエナジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱、生産、販売に従事する世界中の企業に投資する。エネルギー産業の関連企業にも投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-