インベステック・グローバルエナジー・ファンド

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SIX Swiss Ex
213.10
USD
1.00
0.47%
更新日時 0:40 JST 2018/07/19
始値
213.10
安値 - 高値 レンジ(日)
213.10 - 213.10
前日終値
214.10
52週レンジ
196.90 - 229.90
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
-0.23%
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始値
213.10
安値 - 高値 レンジ(日)
213.10 - 213.10
出来高
0
前日終値
214.10
52週レンジ
196.90 - 229.90
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
549.187
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GRAEME BAKER / TOM NELSON
直近配当額 ( -)
1.5426
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
-2.91%
5年トータルリターン
-7.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
796.05 千 45.16 百万 8.12
1.34 百万 42.72 百万 7.68
6.35 百万 42.70 百万 7.68
391.20 千 25.34 百万 4.56
667.24 千 23.03 百万 4.14
307.77 千 21.21 百万 3.81
568.03 千 17.85 百万 3.21
11.64 百万 17.14 百万 3.08
181.17 千 16.81 百万 3.02
155.37 千 16.36 百万 2.94
企業概要
インベステック・グローバルエナジー・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。石油、ガス、その他エネルギー源の探鉱、生産、販売に従事する世界中の企業に投資する。エネルギー産業の関連企業にも投資。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-