Fondo Mutuo Itau Gestionado

IGECOAP:CI
1,521.50
CLP
4.34
0.28%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,433.24 - 1,528.36
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
1,525.84
52週レンジ
1,433.24 - 1,528.36
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,521.504
資産総額 (十億 CLP) ( 12/14/2017)
74.067
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEJANDRO GLUCKSMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.52 百万 18.34 十億 22.86
3.30 百万 3.41 十億 4.25
2.58 百万 3.27 十億 4.08
85.00 2.36 十億 2.95
60.00 千 2.32 十億 2.89
8.00 千 1.73 十億 2.15
60.00 1.62 十億 2.02
60.00 1.62 十億 2.02
8.00 千 1.41 十億 1.76
1.40 百万 1.41 十億 1.76
企業概要
Fondo Mutuo Itau Gestionado Conservador is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments and up to 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl