Fondo Mutuo Itau Gestionado

IGECOAP:CI
1,511.04
CLP
1.67
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,402.64 - 1,514.79
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
1,509.37
52週レンジ
1,402.64 - 1,514.79
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,511.039
資産総額 (十億 CLP) ( 08/22/2017)
81.951
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEJANDRO GLUCKSMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.09 百万 22.33 十億 26.88
4.00 百万 4.22 十億 5.08
85.00 2.40 十億 2.89
1.72 百万 2.22 十億 2.67
65.00 千 1.76 十億 2.12
60.00 1.63 十億 1.96
56.00 1.63 十億 1.96
60.00 1.63 十億 1.96
1.50 百万 1.60 十億 1.93
21.00 千 1.58 十億 1.90
企業概要
Fondo Mutuo Itau Gestionado Conservador is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments and up to 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl