Fondo Mutuo Itau Gestionado

IGECOAP:CI
1,508.29
CLP
0.45
0.03%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,402.64 - 1,521.22
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,508.75
52週レンジ
1,402.64 - 1,521.22
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,508.291
資産総額 (十億 CLP) ( 10/19/2017)
79.589
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEJANDRO GLUCKSMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.09 百万 22.40 十億 27.62
2.15 百万 2.93 十億 3.61
85.00 2.40 十億 2.96
2.30 百万 2.33 十億 2.88
66.50 1.79 十億 2.21
8.00 千 1.70 十億 2.10
56.00 1.63 十億 2.01
60.00 1.61 十億 1.99
60.00 1.61 十億 1.99
21.00 千 1.56 十億 1.92
企業概要
Fondo Mutuo Itau Gestionado Conservador is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments and up to 20% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl