Investec Global Strategy Fun

IGEAHKI:LX
119.23
HKD
0.31
0.26%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.78 - 126.84
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
119.54
52週レンジ
111.78 - 126.84
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
119.23
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
798.558
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2443
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.62 千 22.87 百万 2.92
113.51 千 19.04 百万 2.43
130.29 千 16.70 百万 2.13
192.49 千 15.90 百万 2.03
107.98 千 15.60 百万 1.99
332.60 千 15.32 百万 1.95
425.37 千 15.10 百万 1.92
96.02 千 15.04 百万 1.92
137.50 千 15.01 百万 1.91
282.46 千 14.56 百万 1.85
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-