Investec Global Strategy Fun

IGEAHKI:LX
123.45
HKD
0.82
0.66%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.81 - 124.27
1年トータルリターン
25.42%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
124.27
52週レンジ
100.81 - 124.27
1年トータルリターン
25.94%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
123.45
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
831.272
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2035
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.54 千 23.28 百万 2.60
261.73 千 21.94 百万 2.45
138.48 千 21.34 百万 2.38
428.30 千 19.62 百万 2.19
367.25 千 19.47 百万 2.17
530.96 千 18.96 百万 2.12
126.64 千 18.74 百万 2.09
287.29 千 18.01 百万 2.01
159.76 千 17.80 百万 1.99
815.49 千 17.36 百万 1.94
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-