Investec Global Strategy Fun

IGEAHKI:LX
114.02
HKD
0.15
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.29 - 114.41
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
16.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
113.87
52週レンジ
97.29 - 114.41
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
16.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
114.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
895.315
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.2035
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.69 千 21.56 百万 2.50
136.78 千 20.89 百万 2.42
423.00 千 20.30 百万 2.36
283.75 千 20.26 百万 2.35
258.51 千 20.05 百万 2.33
283.02 千 19.03 百万 2.21
147.88 千 18.97 百万 2.20
157.79 千 18.44 百万 2.14
163.07 千 17.74 百万 2.06
125.08 千 17.66 百万 2.05
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-