Investec Global Strategy Fun

IGEAHKI:LX
113.00
HKD
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.29 - 113.65
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
15.08%
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52週レンジ
97.29 - 113.65
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
15.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
113
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
890.128
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.2035
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
CHRISTINE BAALHAM / NIGEL HANKIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.69 千 21.13 百万 2.59
136.78 千 19.65 百万 2.41
258.51 千 19.16 百万 2.35
283.75 千 19.14 百万 2.34
135.08 千 18.65 百万 2.28
147.88 千 18.26 百万 2.24
283.02 千 18.26 百万 2.24
172.07 千 18.16 百万 2.22
157.79 千 17.87 百万 2.19
405.40 千 17.34 百万 2.12
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Global Endurance Equity Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth with lower volatility and a higher dividend yield than the global equities market. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry, or in the geographical make-up of the portfolio.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-