iシェアーズ・エマージング・アジア地方債U

IGEA:SW
SIX Swiss Ex
84.9900
CHF
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更新日時 0:40 JST 2018/09/25
始値
84.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
84.9900 - 84.9900
出来高
0
前日終値
84.9900
52週レンジ
84.9900 - 94.0100
1年トータルリターン
-2.65%
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始値
84.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
84.9900 - 84.9900
出来高
0
前日終値
84.9900
52週レンジ
84.9900 - 94.0100
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-6.33%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
84.8045
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
82.085
設定日
05/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.338
直近配当利回り(税込)
3.15%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-4.33%
3年トータルリターン
2.80%
5年トータルリターン
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 1.69 百万 2.06
43.83 千 1.43 百万 1.74
1.60 百万 1.42 百万 1.73
1.30 百万 1.39 百万 1.69
1.41 百万 1.35 百万 1.64
1.24 百万 1.26 百万 1.53
1.45 百万 1.25 百万 1.53
1.31 百万 1.25 百万 1.52
1.38 百万 1.24 百万 1.51
1.29 百万 1.23 百万 1.50
企業概要
iシェアーズ・エマージング・アジア地方債UCITS ETF USD(iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF(上 場投資信託)。Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Indexに連動する成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com