iシェアーズ・エマージング・アジア地方債U

IGEA:SW
SIX Swiss Ex
88.9000
CHF
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0.00%
更新日時 1:46 JST 2018/11/14
始値
88.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
88.9000 - 88.9000
出来高
0
前日終値
88.9000
52週レンジ
84.9900 - 94.0100
1年トータルリターン
-0.42%
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始値
88.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
88.9000 - 88.9000
出来高
0
前日終値
88.9000
52週レンジ
84.9900 - 94.0100
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-2.02%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
88.9799
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
78.226
設定日
05/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.338
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
2.80%
5年トータルリターン
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.83 千 1.40 百万 1.79
1.30 百万 1.40 百万 1.78
1.41 百万 1.34 百万 1.70
1.45 百万 1.30 百万 1.66
1.24 百万 1.29 百万 1.65
1.44 百万 1.27 百万 1.62
1.31 百万 1.24 百万 1.58
1.29 百万 1.22 百万 1.55
16.80 百万 1.16 百万 1.48
1.07 百万 1.14 百万 1.46
企業概要
iシェアーズ・エマージング・アジア地方債UCITS ETF(iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Indexに連動する成果を目 指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com