iシェアーズ・エマージング・アジア地方債U

IGEA:SW
SIX Swiss Ex
89.5600
CHF
0.2300
0.26%
更新日時 0:43 JST 2017/09/22
始値
89.5600
出来高
0
前日終値
89.3300
52週レンジ
86.3000 - 94.1800
1年トータルリターン
-1.92%
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始値
89.5600
出来高
0
前日終値
89.3300
52週レンジ
86.3000 - 94.1800
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
3.63%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
89.1503
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
78.194
設定日
05/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.9751
直近配当利回り(税込)
2.11%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
1.35%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 百万 1.70 百万 2.17
1.57 百万 1.39 百万 1.78
1.21 百万 1.30 百万 1.66
1.22 百万 1.23 百万 1.57
1.21 百万 1.18 百万 1.51
1.33 百万 1.18 百万 1.51
14.20 百万 1.18 百万 1.51
35.02 千 1.17 百万 1.50
1.20 百万 1.16 百万 1.49
13.64 百万 1.16 百万 1.47
企業概要
iシェアーズ・エマージング・アジア地方債UCITS ETF(iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Indexに 連動する成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com