iシェアーズ・エマージング・アジア地方債U

IGEA:SW
SIX Swiss Ex
92.2900
CHF
0.3000
0.33%
更新日時 2017/11/18
始値
92.1900
安値 - 高値 レンジ(日)
92.1900 - 92.2900
出来高
762
前日終値
91.9900
52週レンジ
86.3000 - 92.2900
1年トータルリターン
6.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
92.1900
安値 - 高値 レンジ(日)
92.1900 - 92.2900
出来高
762
前日終値
91.9900
52週レンジ
86.3000 - 92.2900
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
6.78%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
91.8829
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
79.430
設定日
05/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.9751
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
5.07%
3年トータルリターン
2.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 百万 1.74 百万 2.19
1.57 百万 1.41 百万 1.78
1.24 百万 1.33 百万 1.68
1.31 百万 1.27 百万 1.60
1.26 百万 1.25 百万 1.58
1.21 百万 1.20 百万 1.52
1.33 百万 1.20 百万 1.51
1.12 百万 1.19 百万 1.50
1.20 百万 1.18 百万 1.49
35.02 千 1.17 百万 1.48
企業概要
iシェアーズ・エマージング・アジア地方債UCITS ETF(iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託。UCITS適格。Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Indexに 連動する成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com