NN L Global Convertible Oppo

IGCOPHE:LX
128.76
EUR
0.24
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.09 - 130.23
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
129.00
52週レンジ
124.09 - 130.23
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
128.76
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2017)
1.031
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAREK SABER / IVAN NIKOLOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 10.05 百万 5.62
10.00 千 10.03 百万 5.61
8.00 千 9.76 百万 5.46
7.40 千 9.08 百万 5.08
8.00 千 8.95 百万 5.00
6.00 千 8.57 百万 4.79
6.60 千 7.92 百万 4.43
8.00 千 7.81 百万 4.37
6.80 千 7.24 百万 4.05
6.00 千 6.74 百万 3.77
企業概要
NN L Global Convertible Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to beat the performance of the benchmark Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Index (USD hedged). The Fund invests in convertible bonds and equity linked securities issued by companies in all sectors located globally.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM