Investec Global Strategy Fun

IGCCIEH:LX
21.19
EUR
0.03
0.14%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.14 - 21.55
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
21.16
52週レンジ
21.14 - 21.55
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
21.19
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
90.181
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0581
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.74 百万 1.70
1.61 千 1.74 百万 1.70
1.65 千 1.68 百万 1.64
1.70 千 1.67 百万 1.63
1.54 千 1.61 百万 1.57
1.22 千 1.56 百万 1.52
1.53 千 1.52 百万 1.48
1.45 千 1.51 百万 1.48
1.15 千 1.48 百万 1.45
1.14 千 1.47 百万 1.43
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-