インベスコ・グローバル・ハイインカム・ファンド

IGCAUDH:ID
8.17
AUD
0.01
0.12%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.13 - 8.96
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-3.84%
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前日終値
8.16
52週レンジ
8.13 - 8.96
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8.17
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
480.692
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
8.08%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 百万 22.23 百万 3.85
21.34 百万 21.34 百万 3.70
57.00 8.71 百万 1.51
7.68 千 7.74 百万 1.34
6.18 千 6.24 百万 1.08
5.10 千 5.29 百万 0.92
4.64 千 4.72 百万 0.82
2.97 千 4.65 百万 0.81
4.21 千 4.50 百万 0.78
4.51 千 4.41 百万 0.76
企業概要
インベスコ・グローバル・ハイインカム・ファンド(INVESCO Global High Income Fund )は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。高水準の利回りを維持し つつ、長期的なリターンを目指す。世界の先進国・新興国に分散した債券ポートフォリオに投資。さまざまな主要通貨と償還期間を対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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