Investec Global Strategy Fun

IGCAI3U:LX
20.23
USD
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.73 - 20.71
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
20.24
52週レンジ
19.73 - 20.71
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
20.23
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
105.491
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.0498
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 1.70 百万 1.59
1.70 千 1.69 百万 1.58
1.70 千 1.67 百万 1.56
1.65 千 1.67 百万 1.56
1.40 千 1.66 百万 1.55
1.54 千 1.56 百万 1.46
1.22 千 1.51 百万 1.41
1.53 千 1.51 百万 1.41
1.44 千 1.50 百万 1.40
1.14 千 1.46 百万 1.36
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-