Investec Global Strategy Fun

IGCAI3H:LX
99.57
HKD
0.13
0.13%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.75 - 102.38
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
99.44
52週レンジ
98.75 - 102.38
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
99.57
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
89.868
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.2544
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.67 百万 1.80
1.22 千 1.62 百万 1.75
1.53 千 1.52 百万 1.64
1.15 千 1.51 百万 1.63
1.14 千 1.50 百万 1.62
1.50 千 1.47 百万 1.58
1.41 千 1.44 百万 1.55
1.30 千 1.41 百万 1.52
1.18 千 1.40 百万 1.51
1.10 千 1.39 百万 1.50
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-