Investec Global Strategy Fun

IGCAI3H:LX
98.30
HKD
0.10
0.10%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.82 - 102.38
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
98.20
52週レンジ
97.82 - 102.38
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
98.3
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
83.555
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.2544
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.62 百万 1.88
1.22 千 1.55 百万 1.79
1.14 千 1.52 百万 1.76
1.15 千 1.49 百万 1.72
1.53 千 1.47 百万 1.71
1.50 千 1.41 百万 1.63
800.00 1.40 百万 1.62
1.10 千 1.38 百万 1.60
1.10 千 1.37 百万 1.58
1.41 千 1.37 百万 1.58
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-