Investec Global Strategy Fun

IGCAI3H:LX
101.51
HKD
0.09
0.09%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.50 - 102.38
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
101.60
52週レンジ
98.50 - 102.38
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
101.51
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
90.841
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.2486
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.67 百万 1.84
1.22 千 1.60 百万 1.77
1.53 千 1.53 百万 1.69
1.50 千 1.48 百万 1.63
1.15 千 1.48 百万 1.63
1.14 千 1.45 百万 1.60
1.41 千 1.43 百万 1.58
1.30 千 1.40 百万 1.54
1.22 千 1.39 百万 1.53
1.18 千 1.39 百万 1.53
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-