Investec Global Strategy Fun

IGCAI3H:LX
101.48
HKD
0.20
0.20%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.50 - 102.38
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
4.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.68
52週レンジ
98.50 - 102.38
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
101.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
99.887
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.2486
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.76 百万 1.67
1.61 千 1.75 百万 1.67
1.70 千 1.72 百万 1.64
1.70 千 1.69 百万 1.61
1.65 千 1.69 百万 1.61
1.54 千 1.60 百万 1.53
1.22 千 1.55 百万 1.47
1.53 千 1.54 百万 1.47
1.45 千 1.51 百万 1.44
1.24 千 1.50 百万 1.43
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-