NN L Global Bond Opportuniti

IGBOPNH:LX
23.34
EUR
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更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.15 - 24.92
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-4.46%
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前日終値
23.34
52週レンジ
23.15 - 24.92
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
23.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
138.149
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE RUIJTER / JACO ROUW
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.90 千 21.31 百万 12.46
2.01 百万 16.70 百万 9.77
10.17 千 8.74 百万 5.11
7.40 千 8.42 百万 4.93
300.00 千 2.88 百万 1.69
1.73 千 2.62 百万 1.53
1.39 千 2.31 百万 1.35
1.17 千 1.70 百万 0.99
1.30 千 1.55 百万 0.91
1.36 千 1.40 百万 0.82
企業概要
NN L - Global Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in international bonds with a view to offering an extremely broad monetary diversification. Investments may also be made in emerging countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM