NN L Global Bond Opportuniti

IGBOPNH:LX
22.04
EUR
0.04
0.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.01 - 24.51
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
22.08
52週レンジ
22.01 - 24.51
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
22.04
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
108.963
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE RUIJTER / HANS VAN ZWOL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
NN L - Global Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in international bonds with a view to offering an extremely broad monetary diversification. Investments may also be made in emerging countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM