Voya Global Bond Fund

IGBIX:US
NASDAQ GM
10.03
USD
0.02
0.20%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.49 - 10.21
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
10.05
52週レンジ
9.49 - 10.21
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.03
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
259.110
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.001243
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
MUSTAFA CHOWDHURY / BRIAN TIMBERLAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 18.15 百万 6.19
0.25 15.84 百万 5.40
8.80 千 12.13 百万 4.14
11.41 百万 11.41 百万 3.89
73.00 10.98 百万 3.75
6.40 千 7.69 百万 2.62
69.00 5.92 百万 2.02
636.28 千 5.66 百万 1.93
30.00 5.60 百万 1.91
36.00 5.53 百万 1.89
企業概要
Voya Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in global fixed-income securities.
住所
Voya Investment Management
7337 E Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
1-800-992-0180