Invesco Global Income Fund/L

IGBIAAE:LX
12.00
EUR
0.03
0.26%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.72 - 12.33
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.03
52週レンジ
11.72 - 12.33
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.0009
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
860.458
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.52 百万 48.30 百万 9.62
25.00 千 20.36 百万 4.05
25.00 千 19.87 百万 3.96
25.00 千 18.89 百万 3.76
15.00 千 11.59 百万 2.31
2.35 百万 10.13 百万 2.02
107.00 千 7.18 百万 1.43
72.52 千 6.97 百万 1.39
435.58 千 6.08 百万 1.21
230.09 千 6.06 百万 1.21
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com