INVESCO Global Bond Fund

IGBFZSU:LX
10.2042
USD
0.0165
0.16%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6305 - 10.3648
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
6.00%
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前日終値
10.1877
52週レンジ
9.6305 - 10.3648
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
6.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.2042
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
94.830
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.0667
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
STUART EDWARDS / JACK PARKER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.35 百万 9.85
9.45 千 9.81 百万 8.52
6.25 千 6.47 百万 5.61
2.40 百万 6.03 百万 5.24
2.90 千 3.76 百万 3.26
3.50 千 3.50 百万 3.03
4.50 千 3.40 百万 2.95
3.00 千 3.20 百万 2.77
3.00 千 3.03 百万 2.63
2.50 千 2.59 百万 2.24
企業概要
Invesco Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to generate income and achieve medium to long term capital growth. The Fund invests primarily in debt instruments issued by governments or companies worldwide, including contingent convertibles. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com