INVESCO Global Bond Fund

IGBAIAD:LX
11.3535
EUR
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更新日時 0:15 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.3056 - 12.1783
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
11.3535
52週レンジ
11.3056 - 12.1783
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
11.3535
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2017)
105.995
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.0787
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
STUART EDWARDS / JACK PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.17 百万 9.00
9.45 千 9.66 百万 7.78
8.00 千 7.67 百万 6.18
6.25 千 6.40 百万 5.16
4.00 千 4.42 百万 3.56
2.90 千 3.66 百万 2.95
4.50 千 3.20 百万 2.58
3.00 千 3.00 百万 2.42
2.50 千 2.54 百万 2.05
2.00 千 2.47 百万 1.99
企業概要
Invesco Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to generate income and achieve medium to long term capital growth. The Fund invests primarily in debt instruments issued by governments or companies worldwide, including contingent convertibles. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com