iShares Treasury ETF

IGB:AU
ASE
102.16
AUD
0.06
0.06%
更新日時 11:13 JST 2017/09/22
始値
102.08
安値 - 高値 レンジ(日)
102.08 - 102.16
出来高
114
前日終値
102.10
52週レンジ
101.38 - 107.49
1年トータルリターン
-1.89%
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始値
102.08
安値 - 高値 レンジ(日)
102.08 - 102.16
出来高
114
前日終値
102.10
52週レンジ
101.38 - 107.49
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
102.1186
資産総額 (百万 AUD) ( 09/22/2017)
29.364
設定日
03/14/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
CRAIG VARDY / PAVEL POSPISIL
直近配当額 ( 07/03/2017)
1.043931
直近配当利回り(税込)
4.09%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
3.75%
5年トータルリターン
3.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 2.20 百万 7.50
1.86 千 2.13 百万 7.25
1.70 千 2.01 百万 6.85
1.66 千 1.79 百万 6.10
1.66 千 1.74 百万 5.95
1.46 千 1.72 百万 5.88
1.46 千 1.69 百万 5.78
1.51 千 1.54 百万 5.26
1.50 千 1.54 百万 5.24
1.50 千 1.48 百万 5.07
企業概要
iShares UBS Treasury ETF is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund seeks to track the Bloomberg Ausbond Treasury Index. The Fund invests primarily in investment grade fixed income securities issued by the Australian Commonwealth Government that form the Index, and seeks to achieve its objective by employing a full replication strategy to track the performance of the Index.
住所
c/- BlackRock Asset Mgmt Australia
PO Box N43
Grosvenor Place
Sydney NSW 1220
Australia
電話番号
61-3-9415-4695