Invesco Global Income Fund/L

IGAQDGH:LX
10.86
USD
0.00
0.04%
更新日時 3:40 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.14 - 10.88
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.14 - 10.88
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
6.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
10.856
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
178.265
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.1337
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.79 百万 4.53
2.00 千 1.83 百万 2.96
1.00 千 881.67 千 1.43
10.31 千 838.30 千 1.36
6.59 千 735.55 千 1.19
350.00 718.66 千 1.16
11.69 千 696.45 千 1.13
6.04 千 663.89 千 1.08
9.47 千 653.03 千 1.06
102.92 千 606.51 千 0.98
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com