Invesco Global Income Fund/L

IGAQDGH:LX
10.90
USD
0.02
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.16 - 11.00
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
8.56%
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前日終値
10.88
52週レンジ
10.16 - 11.00
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
8.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.8956
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
261.496
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.1426
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
PAUL READ / PAUL CAUSER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 3.05 百万 2.96
3.00 千 2.81 百万 2.72
2.84 千 2.70 百万 2.62
2.10 千 2.46 百万 2.38
2.44 千 2.32 百万 2.25
2.00 千 2.14 百万 2.08
2.20 千 2.10 百万 2.03
2.00 千 1.82 百万 1.76
1.25 千 1.57 百万 1.52
1.54 千 1.44 百万 1.40
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve income and capital growth over the medium to long-term. The Fund intends to invest primarily in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com