インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

IGAMD1U:LX
10.00
USD
0.05
0.50%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.00 - 10.08
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
13.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.95
52週レンジ
9.00 - 10.08
1年トータルリターン
16.68%
年初来リターン
13.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
565.962
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.68 千 11.66 百万 2.02
614.39 千 11.56 百万 2.00
161.40 千 11.41 百万 1.97
544.11 千 11.34 百万 1.96
271.07 千 10.92 百万 1.89
135.33 千 10.77 百万 1.86
125.14 千 10.37 百万 1.79
155.28 千 10.23 百万 1.77
96.37 千 9.94 百万 1.72
115.27 千 9.56 百万 1.65
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com