インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

IGAMD1U:LX
10.38
USD
0.05
0.48%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.34 - 10.33
1年トータルリターン
17.00%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
10.33
52週レンジ
9.34 - 10.33
1年トータルリターン
16.43%
年初来リターン
3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2018)
580.520
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.042
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.94 千 10.82 百万 1.93
131.44 千 10.46 百万 1.86
57.73 千 10.37 百万 1.85
144.29 千 10.34 百万 1.84
200.01 千 10.33 百万 1.84
129.98 千 10.21 百万 1.82
1.58 百万 10.17 百万 1.81
39.99 千 10.17 百万 1.81
59.72 千 10.15 百万 1.81
528.66 千 10.14 百万 1.81
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com