インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

IGAMD1U:LX
9.67
USD
0.07
0.72%
更新日時 6:58 JST 2017/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.87 - 9.99
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
7.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.74
52週レンジ
8.87 - 9.99
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
7.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
563.481
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.39 千 10.97 百万 1.86
566.07 千 10.83 百万 1.83
350.55 千 10.69 百万 1.81
246.15 千 10.50 百万 1.78
141.93 千 10.47 百万 1.77
75.77 千 10.39 百万 1.76
291.69 千 10.22 百万 1.73
186.23 千 10.01 百万 1.70
176.10 千 9.97 百万 1.69
515.24 千 9.83 百万 1.67
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com