Invesco Global Equity Income

IGAMD1E:LX
11.05
USD
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.20 - 11.06
1年トータルリターン
25.68%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
11.06
52週レンジ
9.20 - 11.06
1年トータルリターン
25.25%
年初来リターン
4.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.05
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
1.190
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.043
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
NICHOLAS MUSTOE "NICK"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.59 千 36.02 百万 3.47
412.86 千 30.55 百万 2.94
5.82 百万 29.96 百万 2.88
356.82 千 29.68 百万 2.86
1.64 百万 28.95 百万 2.79
260.00 千 28.00 百万 2.70
1.61 百万 27.35 百万 2.63
704.00 千 26.01 百万 2.50
7.62 百万 25.79 百万 2.48
737.49 千 24.67 百万 2.38
企業概要
Invesco Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a rising level of income, together with long-term capital growth, investing primarily in global equities. The Fund will invest in transferable securities, money-market instruments, warrants, undertakings for collective investment, deposits and other investments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com