Invesco Global Equity Income

IGAMD1E:LX
10.32
USD
0.04
0.39%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.91 - 10.41
1年トータルリターン
22.01%
年初来リターン
17.99%
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前日終値
10.28
52週レンジ
8.91 - 10.41
1年トータルリターン
21.54%
年初来リターン
17.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.32
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.103
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.043
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
NICHOLAS MUSTOE "NICK"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
359.50 千 32.01 百万 3.64
403.01 千 26.48 百万 3.01
236.88 千 25.52 百万 2.91
5.89 百万 25.16 百万 2.86
325.09 千 24.31 百万 2.77
353.13 千 23.26 百万 2.65
671.91 千 23.08 百万 2.63
299.78 千 22.73 百万 2.59
1.47 百万 22.65 百万 2.58
1.49 百万 22.38 百万 2.55
企業概要
Invesco Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a rising level of income, together with long-term capital growth, investing primarily in global equities. The Fund will invest in transferable securities, money-market instruments, warrants, undertakings for collective investment, deposits and other investments.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com