Investec Global Strategy Fun

IGACA3S:LX
17.90
SGD
0.09
0.50%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.74 - 20.28
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前日終値
17.99
52週レンジ
17.74 - 20.28
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
17.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
51.449
設定日
02/22/2018
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0771
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 3.15 百万 6.11
20.00 千 2.98 百万 5.79
10.00 千 1.54 百万 2.99
10.00 千 1.54 百万 2.98
10.00 千 1.52 百万 2.94
10.00 千 1.51 百万 2.92
10.00 千 1.50 百万 2.91
10.00 千 1.49 百万 2.90
10.00 千 1.49 百万 2.89
10.00 千 1.49 百万 2.89
企業概要
Investec Global Strategy Fund - All China Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies).
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-