Investec Global Strategy Fun

IGACA3H:LX
93.81
HKD
0.14
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.65 - 105.85
年初来リターン
-3.77%
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前日終値
93.67
52週レンジ
93.65 - 105.85
年初来リターン
-3.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
93.81
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
50.800
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.4042
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
WILFRED WEE / PETER EERDMANS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 3.22 百万 6.22
20.00 千 3.07 百万 5.92
20.00 千 3.06 百万 5.91
20.00 千 3.06 百万 5.90
10.00 千 1.57 百万 3.03
10.00 千 1.56 百万 3.02
10.00 千 1.55 百万 2.99
10.00 千 1.53 百万 2.96
10.00 千 1.53 百万 2.95
10.00 千 1.53 百万 2.95
企業概要
Investec Global Strategy Fund - All China Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies).
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-