Investec Global Strategy Fun

IGACA3H:LX
95.81
HKD
0.22
0.23%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.58 - 105.85
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
95.59
52週レンジ
95.58 - 105.85
年初来リターン
-2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
95.81
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
51.241
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4042
直近配当利回り(税込)
5.06%
ファンドマネージャ
WILFRED WEE / PETER EERDMANS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 3.23 百万 6.04
20.00 千 3.19 百万 5.98
20.00 千 3.18 百万 5.96
20.00 千 3.18 百万 5.95
10.00 千 1.62 百万 3.02
10.00 千 1.62 百万 3.02
10.00 千 1.61 百万 3.01
10.00 千 1.60 百万 3.00
10.00 千 1.59 百万 2.98
10.00 千 1.58 百万 2.96
企業概要
Investec Global Strategy Fund - All China Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies).
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-