Investec Global Strategy Fun

IGAAI3A:LX
18.42
AUD
0.04
0.22%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.81 - 20.31
年初来リターン
1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.46
52週レンジ
17.81 - 20.31
年初来リターン
1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
18.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
53.057
設定日
02/22/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0774
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
Wilfred Wee / Peter Eerdmans
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 2.97 百万 5.80
10.00 千 1.57 百万 3.05
10.00 千 1.54 百万 3.00
10.00 千 1.51 百万 2.94
10.00 千 1.50 百万 2.92
10.00 千 1.49 百万 2.91
10.00 千 1.49 百万 2.90
10.00 千 1.48 百万 2.90
10.00 千 1.48 百万 2.90
10.00 千 1.47 百万 2.87
企業概要
Investec Global Strategy Fund - All China Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are denominated in Renminbi and/or hard currencies (globally traded major currencies).
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-