Erste Sparinvest - ESPA Bond

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Gettex
169.16
EUR
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更新日時 19:31 JST 2017/06/29
始値
169.16
安値 - 高値 レンジ(日)
169.16 - 169.16
前日終値
169.16
52週レンジ
166.68 - 169.16
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始値
169.16
安値 - 高値 レンジ(日)
169.16 - 169.16
出来高
0
前日終値
169.16
52週レンジ
166.68 - 169.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
166.07
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
792.478
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHIEL VAN DER WERF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.14 百万 1.07
6.10 千 6.94 百万 0.91
6.00 千 6.08 百万 0.80
5.50 千 5.91 百万 0.78
75.32 千 5.63 百万 0.74
5.00 千 5.35 百万 0.71
5.24 千 5.28 百万 0.70
5.00 千 5.27 百万 0.69
5.00 千 5.26 百万 0.69
5.30 千 5.25 百万 0.69
企業概要
ESPA Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com