Erste Sparinvest - ESPA Bond

IFWN:GZ
Gettex
106.38
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
106.38
安値 - 高値 レンジ(日)
106.38 - 106.38
前日終値
106.38
52週レンジ
104.81 - 106.61
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始値
106.38
安値 - 高値 レンジ(日)
106.38 - 106.38
出来高
0
前日終値
106.38
52週レンジ
104.81 - 106.61
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.43
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
774.113
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHIEL VAN DER WERF
直近配当額 ( -)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.20 百万 0.99
8.00 千 8.12 百万 0.98
6.10 千 6.96 百万 0.84
6.00 千 6.62 百万 0.80
85.11 千 6.11 百万 0.73
6.00 千 6.09 百万 0.73
5.00 千 6.03 百万 0.73
5.50 千 5.79 百万 0.70
5.00 千 5.62 百万 0.68
5.00 千 5.46 百万 0.66
企業概要
ESPA Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com