Erste Sparinvest - ESPA Bond

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Gettex
105.55
EUR
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更新日時 20:00 JST 2017/05/24
始値
105.55
安値 - 高値 レンジ(日)
105.55 - 105.55
前日終値
105.55
52週レンジ
104.81 - 105.55
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始値
105.55
安値 - 高値 レンジ(日)
105.55 - 105.55
出来高
0
前日終値
105.55
52週レンジ
104.81 - 105.55
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.43
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
761.776
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHIEL VAN DER WERF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.19 百万 1.08
6.10 千 6.91 百万 0.91
6.00 千 6.08 百万 0.80
5.50 千 5.90 百万 0.77
75.66 千 5.75 百万 0.76
5.00 千 5.32 百万 0.70
5.00 千 5.25 百万 0.69
5.24 千 5.23 百万 0.69
5.00 千 5.18 百万 0.68
5.30 千 5.15 百万 0.68
企業概要
ESPA Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com