エアステ債新興国市場社債

IFWA:GZ
Gettex
105.99
EUR
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0.00%
更新日時 4:47 JST 2018/09/21
始値
105.99
安値 - 高値 レンジ(日)
105.99 - 105.99
前日終値
105.99
52週レンジ
105.99 - 114.69
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
-4.19%
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始値
105.99
安値 - 高値 レンジ(日)
105.99 - 105.99
出来高
0
前日終値
105.99
52週レンジ
105.99 - 114.69
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
-4.19%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
107.4
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
379.953
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER VARGA
直近配当額 ( -)
4.4
直近配当利回り(税込)
4.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 21.19 百万 5.44
14.50 千 11.71 百万 3.01
7.25 千 7.30 百万 1.87
5.50 千 5.50 百万 1.41
7.50 千 5.40 百万 1.39
5.75 千 4.97 百万 1.28
5.70 千 4.71 百万 1.21
5.25 千 4.51 百万 1.16
4.50 千 3.98 百万 1.02
4.40 千 3.94 百万 1.01
企業概要
エアステ債新興国市場社債(ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE)は、オーストリ ア籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は世界の新興国市場。ユーロに対する為替ヘッジあり。資産の10%を上限として現地通貨建て商品に投資。
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com