エアステ・シュパーインベスト-ESPA債新興

IFWA:GZ
Gettex
106.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/06/23
始値
106.59
安値 - 高値 レンジ(日)
106.59 - 106.59
前日終値
106.59
52週レンジ
106.59 - 114.69
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
106.59
安値 - 高値 レンジ(日)
106.59 - 106.59
出来高
0
前日終値
106.59
52週レンジ
106.59 - 114.69
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-3.65%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
107.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
384.348
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER VARGA
直近配当額 ( -)
4.4
直近配当利回り(税込)
4.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 10.01 百万 2.30
10.61 千 8.93 百万 2.05
7.50 千 7.51 百万 1.73
7.00 千 6.35 百万 1.46
6.00 千 5.89 百万 1.36
7.50 千 5.77 百万 1.33
6.77 千 5.65 百万 1.30
6.50 千 5.26 百万 1.21
6.00 千 5.13 百万 1.18
6.00 千 4.99 百万 1.15
企業概要
ESPA債新興国市場社債(ESPA Bond Emerging Markets Corporate)は、オーストリア籍のオープンエンド型投資信託。リスクに対して適切なリターンの達成を目指す。新興国市場で発行される社債に投資する。
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com