Erste Sparinvest - ESPA Bond

IFWA:GZ
Gettex
112.06
EUR
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更新日時 15:05 JST 2017/10/19
始値
112.06
安値 - 高値 レンジ(日)
112.06 - 112.06
前日終値
112.06
52週レンジ
111.05 - 114.69
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始値
112.06
安値 - 高値 レンジ(日)
112.06 - 112.06
出来高
0
前日終値
112.06
52週レンジ
111.05 - 114.69
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
107.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
476.538
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER VARGA
直近配当額 ( -)
4.4
直近配当利回り(税込)
3.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.65 千 11.76 百万 2.62
12.61 千 11.64 百万 2.59
11.00 千 9.23 百万 2.06
8.50 千 7.90 百万 1.76
6.75 千 6.02 百万 1.34
6.50 千 5.92 百万 1.32
5.50 千 5.62 百万 1.25
6.00 千 5.61 百万 1.25
7.00 千 5.53 百万 1.23
5.40 千 5.17 百万 1.15
企業概要
ESPA Bond Emerging Markets Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is to achieve returns appropriate to the risk. The fund invests in corporate bonds in the Emerging Markets.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com