エアステ債新興国市場社債

IFWA:GZ
Gettex
103.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
103.20
安値 - 高値 レンジ(日)
103.20 - 103.20
前日終値
103.20
52週レンジ
103.20 - 110.87
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-6.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
103.20
安値 - 高値 レンジ(日)
103.20 - 103.20
出来高
0
前日終値
103.20
52週レンジ
103.20 - 110.87
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-6.72%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
107.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
372.938
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.4
直近配当利回り(税込)
2.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 14.50 百万 3.73
14.50 千 11.26 百万 2.90
12.60 千 9.29 百万 2.39
9.00 千 6.67 百万 1.72
6.50 千 5.59 百万 1.44
5.50 千 5.58 百万 1.44
5.50 千 5.57 百万 1.43
5.75 千 5.01 百万 1.29
5.70 千 4.70 百万 1.21
5.25 千 4.55 百万 1.17
企業概要
エアステ債新興国市場社債(ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE)は、オーストリ ア籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は世界の新興国市場。ユーロに対する為替ヘッジあり。資産の10%を上限として現地通貨建て商品に投資。
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com