ESPA Portfolio Bond Europe

IFW8:GZ
Gettex
59.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:50 JST 2017/10/20
始値
59.14
安値 - 高値 レンジ(日)
59.14 - 59.14
前日終値
59.14
52週レンジ
59.14 - 60.50
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始値
59.14
安値 - 高値 レンジ(日)
59.14 - 59.14
出来高
0
前日終値
59.14
52週レンジ
59.14 - 60.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
60.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
235.792
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
直近配当額 ( -)
0.9
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.20 千 16.58 百万 6.72
74.72 千 12.75 百万 5.17
10.50 千 10.52 百万 4.27
115.85 千 8.32 百万 3.37
6.50 千 7.05 百万 2.86
5.50 千 6.16 百万 2.50
5.70 千 6.05 百万 2.45
5.80 千 5.71 百万 2.32
4.80 千 5.32 百万 2.16
5.70 千 5.22 百万 2.12
企業概要
ESPA Portfolio Bond Europe is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European fixed interest securities. Besides euro-bonds also bonds in other european currencies are held.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com