ESPA Portfolio Bond Europe

IFW8:GZ
Gettex
60.40
EUR
0.10
0.17%
更新日時 22:55 JST 2017/06/28
始値
60.40
安値 - 高値 レンジ(日)
60.40 - 60.40
前日終値
60.50
52週レンジ
59.71 - 60.50
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始値
60.40
安値 - 高値 レンジ(日)
60.40 - 60.40
出来高
0
前日終値
60.50
52週レンジ
59.71 - 60.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
60.26
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
256.466
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 20.52 百万 7.59
74.72 千 12.59 百万 4.66
8.00 千 9.62 百万 3.56
121.76 千 9.10 百万 3.37
6.00 千 8.86 百万 3.28
7.50 千 8.40 百万 3.11
5.30 千 7.17 百万 2.65
6.50 千 7.06 百万 2.61
5.70 千 6.46 百万 2.39
6.00 千 6.20 百万 2.29
企業概要
ESPA Portfolio Bond Europe is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European fixed interest securities. Besides euro-bonds also bonds in other european currencies are held.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com