ESPA Portfolio Bond Europe

IFW8:GZ
Gettex
59.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/05/23
始値
59.30
安値 - 高値 レンジ(日)
59.30 - 59.30
前日終値
59.30
52週レンジ
58.93 - 60.50
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
0.22%
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始値
59.30
安値 - 高値 レンジ(日)
59.30 - 59.30
出来高
0
前日終値
59.30
52週レンジ
58.93 - 60.50
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
60.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
201.276
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
直近配当額 ( -)
0.9
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.40 千 16.64 百万 7.96
11.80 千 13.59 百万 6.50
94.03 千 7.05 百万 3.37
6.90 千 6.94 百万 3.32
6.40 千 6.50 百万 3.11
6.20 千 6.25 百万 2.99
5.30 千 5.85 百万 2.80
4.90 千 5.03 百万 2.40
4.80 千 4.71 百万 2.25
4.00 千 4.64 百万 2.22
企業概要
ESPA Portfolio Bond Europe is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European fixed interest securities. Besides euro-bonds also bonds in other european currencies are held.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com