ESPA Portfolio Bond Europe

IFW8:GZ
Gettex
59.73
EUR
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0.00%
更新日時 19:00 JST 2017/08/18
始値
59.73
安値 - 高値 レンジ(日)
59.73 - 59.73
前日終値
59.73
52週レンジ
59.71 - 60.50
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始値
59.73
安値 - 高値 レンジ(日)
59.73 - 59.73
出来高
0
前日終値
59.73
52週レンジ
59.71 - 60.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
60.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
248.643
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 17.87 百万 7.02
74.72 千 12.63 百万 4.96
10.50 千 10.50 百万 4.12
120.93 千 8.78 百万 3.45
6.50 千 7.05 百万 2.77
5.50 千 6.14 百万 2.41
5.70 千 6.04 百万 2.37
6.00 千 5.80 百万 2.28
4.20 千 5.41 百万 2.12
4.80 千 5.28 百万 2.07
企業概要
ESPA Portfolio Bond Europe is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European fixed interest securities. Besides euro-bonds also bonds in other european currencies are held.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com