Landesbank Baden-Wuerttember

IFUD:GZ
Gettex
44.06
EUR
0.71
1.64%
更新日時 2018/05/26
始値
44.06
安値 - 高値 レンジ(日)
44.06 - 44.06
前日終値
43.35
52週レンジ
42.76 - 44.50
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.00%
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始値
44.06
安値 - 高値 レンジ(日)
44.06 - 44.06
出来高
0
前日終値
43.35
52週レンジ
42.76 - 44.50
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.29
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
1.166
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 165.79 百万 14.01
2.62 百万 129.43 百万 10.93
4.89 百万 116.84 百万 9.87
283.80 千 35.55 百万 3.00
188.50 千 34.78 百万 2.94
246.00 千 30.01 百万 2.54
25.75 千 29.89 百万 2.53
640.65 千 29.59 百万 2.50
261.75 千 29.31 百万 2.48
1.38 百万 29.06 百万 2.46
企業概要
Landesbank Baden-Wuerttemberg Balance CR20 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve security of the invested capital while also attempting a consistent level of growth. The Fund will invest no more than 30% of its assets in stocks funds, and up to 90% in fixed-income funds.
住所
Interspar Verwaltungsgesellschaft SA
6c, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-09-1
Webサイト
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