Landesbank Baden-Wuerttember

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44.30
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更新日時 15:59 JST 2017/06/28
始値
44.30
安値 - 高値 レンジ(日)
44.30 - 44.30
前日終値
44.30
52週レンジ
43.16 - 44.50
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始値
44.30
安値 - 高値 レンジ(日)
44.30 - 44.30
出来高
0
前日終値
44.30
52週レンジ
43.16 - 44.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
42.29
資産総額 (十億 EUR) ( 06/27/2017)
1.169
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.59
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 163.37 百万 13.88
4.85 百万 114.24 百万 9.71
2.12 百万 104.65 百万 8.89
199.50 千 35.57 百万 3.02
283.80 千 35.16 百万 2.99
1.44 百万 30.47 百万 2.59
716.00 千 29.91 百万 2.54
640.65 千 29.84 百万 2.54
246.00 千 29.83 百万 2.53
25.75 千 29.15 百万 2.48
企業概要
Landesbank Baden-Wuerttemberg Balance CR20 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve security of the invested capital while also attempting a consistent level of growth. The Fund will invest no more than 30% of its assets in stocks funds, and up to 90% in fixed-income funds.
住所
Interspar Verwaltungsgesellschaft SA
6c, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-09-1
Webサイト
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