Itau Flexprev RF Premium Ati

IFRFAII:BZ
13.52
BRL
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更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.63 - 13.52
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.52
52週レンジ
12.63 - 13.52
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
13.52463
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
496.151
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.93 百万 515.12 百万 99.80
36.09 千 1.08 百万 0.21
企業概要
Itau Flexprev RF Premium Ativo FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br