Itau Flexprev RF Premium Ati

IFRFAII:BZ
13.34
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.41 - 13.34
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.34
52週レンジ
12.41 - 13.34
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
13.34342
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
605.866
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.24 百万 633.59 百万 99.80
43.65 千 1.28 百万 0.20
企業概要
Itau Flexprev RF Premium Ativo FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612