Itau Flexprev RF Premium Ati

IFRFAII:BZ
14.06
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.28 - 14.06
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.06
52週レンジ
13.28 - 14.06
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
14.0615
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
467.381
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.41 百万 472.94 百万 99.80
30.84 千 958.74 千 0.20
企業概要
Itau Flexprev RF Premium Ativo FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br