iシェアーズ・フランス国債UCITS ETFユーロ

IFRB:SW
SIX Swiss Ex
150.7000
EUR
0.1600
0.11%
更新日時 2018/07/14
始値
150.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
150.7000 - 150.7000
出来高
0
前日終値
150.5400
52週レンジ
146.6000 - 150.7400
1年トータルリターン
3.13%
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始値
150.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
150.7000 - 150.7000
出来高
0
前日終値
150.5400
52週レンジ
146.6000 - 150.7400
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.54%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
150.814
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
226.196
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.1092
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
2.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 千 8.62 百万 3.81
4.88 千 8.04 百万 3.56
4.71 千 8.01 百万 3.55
6.75 千 7.65 百万 3.39
6.37 千 7.29 百万 3.23
5.77 千 7.08 百万 3.13
5.60 千 7.06 百万 3.13
6.07 千 6.84 百万 3.03
4.35 千 6.62 百万 2.93
4.48 千 6.58 百万 2.91
企業概要
iシェアーズ・フランス国債UCITS ETF(iShares France Govt Bond UCITS ETF )は、ア イルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイ ズ・フランス国債インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com