CIMB-Principal Core Fixed In

IFIXEDR:TB
11.6404
THB
0.0008
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.4248 - 11.6678
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
11.6412
52週レンジ
11.4248 - 11.6678
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.6404
資産総額 (十億 THB) ( 05/25/2018)
6.079
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WIN PHROMPHAET / WASUCHON SAIKAEW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
416.40 千 446.31 百万 8.22
354.80 千 363.87 百万 6.70
214.00 千 213.35 百万 3.93
210.00 千 209.50 百万 3.86
202.00 千 201.43 百万 3.71
130.90 千 135.73 百万 2.50
112.80 千 112.60 百万 2.07
109.00 千 108.80 百万 2.00
104.40 千 104.00 百万 1.92
100.00 千 99.74 百万 1.84
企業概要
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in investment-grade fixed-income securities, limiting investment outside Thailand to not more than 79% of its total assets.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000