Invesco India Fixed Maturity

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INR
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.28
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
1.145
設定日
01/01/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.03%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 134.07 百万 11.70
147.00 千 117.64 百万 10.27
106.00 千 105.05 百万 9.17
106.00 千 103.91 百万 9.07
100.00 千 101.18 百万 8.83
100.00 千 98.10 百万 8.56
100.00 千 97.69 百万 8.53
100.00 千 97.61 百万 8.52
100.00 千 97.08 百万 8.48
90.00 千 90.15 百万 7.87
企業概要
Invesco India Fixed Maturity Plan - Series 30 - Plan A is a closed ended Debt Fund incorporated in India. The fund aims to generate income by investing in a portfolio of Debt and Money Market instruments on or before the data of maturity of the scheme.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000