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Invesco Fixed Maturity Selec

IF28ADR:TT
11.0671
CNY
更新日時 2019/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9558 - 11.0928
年初来リターン
11.12%
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52週レンジ
9.9558 - 11.0928
年初来リターン
11.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
11.0801
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2019)
12.211
設定日
12/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.58 千 315.92 百万 12.93
7.59 千 254.57 百万 10.42
7.48 千 253.83 百万 10.39
7.20 千 245.81 百万 10.06
7.99 千 237.66 百万 9.73
5.99 千 233.77 百万 9.57
7.00 千 233.72 百万 9.57
6.59 千 225.86 百万 9.24
6.58 千 225.01 百万 9.21
7.08 千 217.25 百万 8.89
企業概要
Invesco Fixed Maturity Selective Emerging Market Debts 2028 Fund is an open end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to invest at least 60% on emerging market fixed funds.
住所
Invesco Taiwan Ltd
8F, No 122, Tung Hua N. Rd.
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2719-7890