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Ivy Energy Fund

IEYAX:US
NASDAQ GM
7.48
USD
0.03
0.40%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.11 - 12.64
1年トータルリターン
-40.82%
年初来リターン
-7.65%
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前日終値
7.45
52週レンジ
7.11 - 12.64
1年トータルリターン
-40.02%
年初来リターン
-7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
7.48
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2019)
327.200
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0356
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David P Ginther
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.61 千 17.60 百万 5.39
91.80 千 14.12 百万 4.32
332.95 千 14.01 百万 4.29
124.95 千 13.62 百万 4.17
149.70 千 12.82 百万 3.92
132.74 千 12.42 百万 3.80
126.20 千 11.76 百万 3.60
196.75 千 10.99 百万 3.36
574.23 千 10.92 百万 3.34
52.20 千 10.86 百万 3.32
企業概要
Ivy Energy Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities of both U.S. and non-U.S. companies engaged in exploration, discovery, distribution or related to the infrastructure of energy and/or alternative energy.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com