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Invesco European ex UK Enhan

IEXUNTA:LN
130.28
GBp
0.44
0.34%
更新日時 2019/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.75 - 134.81
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
15.59%
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前日終値
130.72
52週レンジ
111.75 - 134.81
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
15.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
130.28
資産総額 (百万 GBP) ( 08/30/2019)
5.104
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( 05/01/2019)
1.604571
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 213.00 千 4.44
2.54 千 168.53 千 3.51
865.00 161.59 千 3.37
2.23 千 110.36 千 2.30
584.00 100.13 千 2.09
1.39 千 94.29 千 1.96
1.94 千 82.74 千 1.72
432.00 79.86 千 1.66
2.16 千 78.65 千 1.64
1.11 千 76.11 千 1.59
企業概要
Invesco European ex UK Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital growth and outperform the MSCI Europe ex UK Index. The Fund invests primarily in a portfolio of investments in European companies, excluding the UK.
住所
INVESCO European Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk