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Itau Flexprev Excellence Ren

IEXCPRO:BZ
12.50
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.73 - 12.50
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.49
52週レンジ
11.73 - 12.50
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
5.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
12.50054
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2019)
63.384
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 48.47 百万 70.24
248.27 千 10.37 百万 15.03
172.17 千 6.93 百万 10.04
305.05 千 3.46 百万 5.01
企業概要
Itau Flexprev Excellence RF Pro FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br