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Investeringsforeningen Banki

IEUSCAK:DC
Copenhagen
121.3
DKK
0.5
0.41%
更新日時 23:55 JST 2019/10/22
始値
120.8
安値 - 高値 レンジ(日)
120.8 - 121.9
前日終値
120.8
52週レンジ
100.1 - 123.3
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
22.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
120.8
安値 - 高値 レンジ(日)
120.8 - 121.9
出来高
10,950
前日終値
120.8
52週レンジ
100.1 - 123.3
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
22.38%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
121.3
資産総額 (十億 DKK) ( 09/03/2019)
1.010
設定日
11/27/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
Alexander Kokfelt / Jonas Linding Fredberg
直近配当額 ( 02/05/2019)
3.2
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.47%
3年トータルリターン
4.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.91 千 52.58 百万 4.81
157.38 千 47.17 百万 4.31
162.77 千 37.80 百万 3.46
942.12 千 32.21 百万 2.94
115.45 千 31.90 百万 2.92
99.66 千 31.17 百万 2.85
335.20 千 28.94 百万 2.65
66.86 千 28.78 百万 2.63
589.38 千 27.82 百万 2.54
62.47 千 27.61 百万 2.52
企業概要
Investeringsforeningen Bankinvest - Europa Small Cap Aktier KL is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk