インベスコ・ユーロ短期債ファンド

IESTSAE:LX
10.1553
EUR
0.0013
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.1107 - 10.2529
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
10.1540
52週レンジ
10.1107 - 10.2529
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.1553
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
773.654
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.76 百万 40.58 百万 5.89
22.50 千 22.65 百万 3.29
21.00 千 21.08 百万 3.06
19.00 千 20.71 百万 3.00
20.00 千 20.19 百万 2.93
20.00 千 20.17 百万 2.93
20.00 千 20.03 百万 2.90
19.50 千 19.85 百万 2.88
18.00 千 18.13 百万 2.63
15.00 千 15.38 百万 2.23
企業概要
インベスコ・ユーロ短期債ファンド(Invesco Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。企業・政府が発行する高格付け債券を中心に投資する。世界の現金(通貨を含む)および債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com