インベスコ・ユーロ短期債ファンド

IESTEAE:LX
10.9131
EUR
0.0038
0.03%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.8639 - 11.1004
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.9093
52週レンジ
10.8639 - 11.1004
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
10.9131
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
744.158
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.12 百万 3.99
22.50 千 22.86 百万 3.03
21.00 千 20.82 百万 2.76
19.00 千 20.36 百万 2.70
20.00 千 20.27 百万 2.69
20.00 千 20.23 百万 2.68
19.50 千 19.76 百万 2.62
17.50 千 17.04 百万 2.26
15.00 千 15.66 百万 2.08
15.00 千 15.10 百万 2.00
企業概要
インベスコ・ユーロ短期債ファンド(Invesco Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。企業・政府が発行する高格付け債券を中心に投資する。世界の現金(通貨を含む)および債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com