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インベスコ・ユーロ短期債ファンド

IESTEAE:LX
11.0331
EUR
0.0040
0.04%
更新日時 2020/08/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6285 - 11.0861
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
11.0291
52週レンジ
10.6285 - 11.0861
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
11.0331
資産総額 (十億 EUR) ( 08/11/2020)
1.114
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 44.11 百万 3.96
30.00 千 30.36 百万 2.73
30.00 千 29.81 百万 2.68
20.00 千 22.05 百万 1.98
20.00 千 21.19 百万 1.90
20.00 千 20.62 百万 1.85
19.00 千 19.05 百万 1.71
15.00 千 17.21 百万 1.54
15.00 千 17.16 百万 1.54
17.28 百万 17.03 百万 1.53
企業概要
インベスコ・ユーロ短期債ファンド(Invesco Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。企業・政府が発行する高格付け債券を中心に投資する。世界の現金(通貨を含む)および債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com