インベスコ・ユーロ短期債ファンド

IESTBAE:LX
9.6591
EUR
0.0059
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6591 - 9.9069
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
9.6650
52週レンジ
9.6591 - 9.9069
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.6591
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
752.882
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.10 百万 3.70
22.50 千 22.90 百万 2.82
21.00 千 20.89 百万 2.57
19.00 千 20.47 百万 2.52
20.00 千 20.28 百万 2.49
20.00 千 20.27 百万 2.49
19.50 千 19.80 百万 2.43
18.56 百万 18.45 百万 2.27
17.00 千 17.35 百万 2.13
17.50 千 17.24 百万 2.12
企業概要
インベスコ・ユーロ短期債ファンド(Invesco Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。企業・政府が発行する高格付け債券を中心に投資する。世界の現金(通貨を含む)および債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com