インベスコ・ユーロ短期債ファンド

IESTADE:LX
9.9042
EUR
0.0022
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8656 - 10.0420
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
9.9020
52週レンジ
9.8656 - 10.0420
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.9042
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
775.619
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0139
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
LUKE GREENWOOD / LYNDON MAN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.32 百万 30.17 百万 4.30
22.50 千 22.76 百万 3.24
21.00 千 21.12 百万 3.01
19.00 千 20.70 百万 2.95
20.00 千 20.19 百万 2.87
20.00 千 20.17 百万 2.87
20.00 千 20.14 百万 2.87
19.50 千 19.85 百万 2.83
18.00 千 18.21 百万 2.59
15.00 千 15.38 百万 2.19
企業概要
インベスコ・ユーロ短期債ファンド(Invesco Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。企業・政府が発行する高格付け債券を中心に投資する。世界の現金(通貨を含む)および債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com