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インベスコ・ユーロ短期債ファンド

IESTADE:LX
9.9750
EUR
0.0054
0.05%
更新日時 2019/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8150 - 10.0089
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
9.9696
52週レンジ
9.8150 - 10.0089
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
9.975
資産総額 (十億 EUR) ( 10/14/2019)
1.248
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.0207
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.90 百万 59.39 百万 6.80
50.00 千 55.35 百万 6.34
20.00 千 20.20 百万 2.31
19.00 千 19.95 百万 2.29
19.50 千 19.65 百万 2.25
15.00 千 16.99 百万 1.95
15.00 千 15.61 百万 1.79
14.00 千 14.06 百万 1.61
12.50 千 13.68 百万 1.57
10.00 千 13.21 百万 1.51
企業概要
インベスコ・ユーロ短期債ファンド(Invesco Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。企業・政府が発行する高格付け債券を中心に投資する。世界の現金(通貨を含む)および債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com