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インベスコ・ユーロ短期債ファンド

IESTAAE:LX
11.3013
EUR
0.0029
0.03%
更新日時 2020/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.8194 - 11.3013
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
11.2984
52週レンジ
10.8194 - 11.3013
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
11.3013
資産総額 (十億 EUR) ( 11/23/2020)
1.222
設定日
05/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luke Greenwood / Lyndon Man
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.31 百万 56.47 百万 5.06
30.00 千 30.57 百万 2.74
30.00 千 30.02 百万 2.69
20.00 千 25.18 百万 2.25
20.00 千 21.15 百万 1.89
20.00 千 20.63 百万 1.85
15.00 千 17.18 百万 1.54
15.00 千 16.55 百万 1.48
15.00 千 15.34 百万 1.37
15.00 千 15.08 百万 1.35
企業概要
インベスコ・ユーロ短期債ファンド(Invesco Euro Short Term Bond Fund)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。企業・政府が発行する高格付け債券を中心に投資する。世界の現金(通貨を含む)および債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com