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iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF E

IESP:SW
SIX Swiss Ex
178.7200
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/19
出来高
0
前日終値
178.7200
52週レンジ
160.6800 - 181.9200
1年トータルリターン
12.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
178.7200
52週レンジ
160.6800 - 181.9200
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
9.97%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
178.654
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
808.428
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/13/2019)
0.8163
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.23%
3年トータルリターン
3.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.80 千 31.89 百万 3.96
20.03 千 31.86 百万 3.95
16.72 千 29.78 百万 3.70
15.61 千 28.13 百万 3.49
16.74 千 27.16 百万 3.37
17.60 千 25.01 百万 3.10
18.50 千 23.91 百万 2.97
20.04 千 23.80 百万 2.95
20.05 千 23.68 百万 2.94
15.63 千 23.54 百万 2.92
企業概要
iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF(iShares Spain Govt Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・スペイン国債インデ ックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com