iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF E

IESP:SW
SIX Swiss Ex
161.7200
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/11/16
出来高
1,819
前日終値
161.7200
52週レンジ
160.5000 - 166.8600
1年トータルリターン
0.94%
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出来高
1,819
前日終値
161.7200
52週レンジ
160.5000 - 166.8600
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.87%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
161.6231
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
418.621
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.9097
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
2.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 千 17.26 百万 4.12
11.02 千 16.23 百万 3.87
12.35 千 15.16 百万 3.62
10.10 千 13.70 百万 3.27
9.62 千 13.47 百万 3.21
10.72 千 13.36 百万 3.19
11.40 千 13.29 百万 3.17
10.35 千 12.93 百万 3.09
11.60 千 12.87 百万 3.07
8.97 千 12.82 百万 3.06
企業概要
iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF(iShares Spain Govt Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・スペイン国債インデ ックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com