iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF E

IESP:SW
SIX Swiss Ex
162.8600
EUR
0.1200
0.07%
更新日時 2018/09/25
始値
162.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
162.8600 - 162.8600
出来高
0
前日終値
162.9800
52週レンジ
160.6600 - 166.8600
1年トータルリターン
2.10%
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始値
162.8600
安値 - 高値 レンジ(日)
162.8600 - 162.8600
出来高
0
前日終値
162.9800
52週レンジ
160.6600 - 166.8600
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
162.748
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
437.543
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.9097
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
2.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 18.08 百万 4.12
10.72 千 15.99 百万 3.65
12.82 千 15.77 百万 3.60
10.29 千 14.67 百万 3.35
10.49 千 14.32 百万 3.27
11.13 千 13.95 百万 3.18
11.84 千 13.81 百万 3.15
12.05 千 13.78 百万 3.14
10.75 千 13.47 百万 3.07
9.94 千 13.38 百万 3.05
企業概要
iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF(iShares Spain Govt Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・ スペイン国債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com