iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF E

IESP:LN
London
164.300
EUR
0.260
0.16%
更新日時 2018/07/21
始値
164.360
安値 - 高値 レンジ(日)
164.300 - 164.610
出来高
789
前日終値
164.560
52週レンジ
159.560 - 167.270
1年トータルリターン
2.74%
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始値
164.360
安値 - 高値 レンジ(日)
164.300 - 164.610
出来高
789
前日終値
164.560
52週レンジ
159.560 - 167.270
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
164.2947
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
440.460
設定日
05/09/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.9097
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
3.15%
5年トータルリターン
5.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 18.25 百万 4.14
10.47 千 16.42 百万 3.72
12.82 千 15.83 百万 3.59
11.13 千 14.58 百万 3.31
9.34 千 14.01 百万 3.18
9.69 千 13.90 百万 3.15
12.05 千 13.87 百万 3.15
9.05 千 13.87 百万 3.14
11.84 千 13.84 百万 3.14
10.75 千 13.53 百万 3.07
企業概要
iシェアーズ・スペイン国債UCITS ETF(iShares Spain Govt Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグ・バークレイズ・ スペイン国債インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com