LDI Enhanced Selection Longe

IESNOMB:ID
11.9502
GBP
0.2109
1.80%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7086 - 12.8847
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
11.7393
52週レンジ
9.7086 - 12.8847
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.9502
資産総額 (十億 GBP) ( 07/16/2018)
1.869
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( 09/20/2016)
4.39
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
826.50 千 1.26 十億 138.50
425.61 千 576.36 百万 63.21
275.26 千 447.88 百万 49.12
317.91 千 411.03 百万 45.08
169.48 千 248.32 百万 27.23
156.93 千 199.70 百万 21.90
70.63 千 109.48 百万 12.01
45.58 千 95.76 百万 10.50
22.07 千 81.24 百万 8.91
39.99 千 75.31 百万 8.26
企業概要
LDI Enhanced Selection Longer Nominal Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund ais to deliver nominal returns. The Fund invests in the instruments and securities of derivatives, swaps, futures, options, forward foreign exchange contracts and collective investment schemes. The Fund may take both long and short positions.
住所
Insight Investment MGMT Global Ltd
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
England
電話番号
-