Itau Estrategia Macro Renda

IESMACR:BZ
23.32
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.73 - 23.32
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
23.31
52週レンジ
21.73 - 23.32
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
23.32147
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
122.585
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 11.84 百万 9.62
426.00 4.06 百万 3.30
288.00 2.88 百万 2.34
481.00 1.53 百万 1.25
462.00 1.52 百万 1.23
154.00 1.47 百万 1.19
78.00 780.83 千 0.63
21.00 215.63 千 0.18
企業概要
Itau Estrategia Macro Renda Fixa Longo Prazo FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br