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Itau Estrategia Macro Renda

IESMACR:BZ
25.07
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.46 - 25.07
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.06
52週レンジ
23.46 - 25.07
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
25.07286
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2019)
90.656
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 12.59 百万 12.10
990.00 10.03 百万 9.64
1.31 千 4.45 百万 4.27
426.00 4.32 百万 4.15
288.00 2.88 百万 2.77
148.00 1.50 百万 1.44
78.00 781.04 千 0.75
742.00 383.12 千 0.37
21.00 215.53 千 0.21
6.00 60.81 千 0.06
企業概要
Itau Estrategia Macro RF Lp FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br