Itau Estrategia Macro Renda

IESMACR:BZ
23.83
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.32 - 23.83
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
23.82
52週レンジ
22.32 - 23.83
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
23.83221
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
116.851
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 21.80 百万 17.91
1.24 千 12.09 百万 9.93
426.00 4.14 百万 3.40
288.00 2.94 百万 2.42
154.00 1.50 百万 1.23
78.00 798.63 千 0.66
177.00 579.98 千 0.48
21.00 213.32 千 0.18
29.00 7.72 千 0.01
企業概要
Itau Estrategia Macro RF Lp FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br