Invesco Euro Structured Equi

IESFSAE:LX
10.63
EUR
0.06
0.57%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.11 - 13.04
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
10.57
52週レンジ
10.11 - 13.04
1年トータルリターン
-16.42%
年初来リターン
3.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
141.430
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1513
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.25 千 5.35 百万 2.11
161.16 千 5.34 百万 2.11
66.44 千 5.33 百万 2.11
57.29 千 5.20 百万 2.06
369.65 千 5.17 百万 2.05
16.97 千 5.14 百万 2.03
24.57 千 5.07 百万 2.00
64.25 千 5.07 百万 2.00
131.08 千 5.05 百万 1.99
3.15 千 5.04 百万 1.99
企業概要
Invesco Euro Structured Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities of Euro Zone markets
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com