Invesco Euro Structured Equi

IESFRAE:LX
10.44
EUR
0.23
2.16%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.44 - 12.58
1年トータルリターン
-13.07%
年初来リターン
-12.93%
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.44 - 12.58
1年トータルリターン
-11.01%
年初来リターン
-12.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
10.44
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
177.817
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.43 百万 9.38 百万 3.65
198.00 6.71 百万 2.61
292.04 千 5.47 百万 2.13
80.95 千 5.45 百万 2.12
260.68 千 5.37 百万 2.09
108.12 千 5.27 百万 2.05
107.15 千 5.17 百万 2.01
24.57 千 5.16 百万 2.01
303.35 千 5.12 百万 1.99
10.46 千 5.07 百万 1.97
企業概要
Invesco Euro Structured Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities of Euro Zone markets
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com