Invesco Euro Structured Equi

IESEADE:LX
12.08
EUR
0.02
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.43 - 12.71
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
12.10
52週レンジ
11.43 - 12.71
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
12.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
261.586
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.0468
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
ALEXANDER UHLMANN / THORSTEN PAARMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 百万 8.06 百万 3.24
132.73 千 5.37 百万 2.16
186.35 千 5.28 百万 2.12
358.40 千 5.19 百万 2.08
55.22 千 5.17 百万 2.08
71.27 千 4.93 百万 1.98
81.75 千 4.91 百万 1.97
12.46 千 4.85 百万 1.95
79.34 千 4.81 百万 1.93
308.99 千 4.79 百万 1.92
企業概要
Invesco Euro Structured Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities of Euro Zone markets
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com