インベスコ全欧州ストラクチャード・エクイティ・

IESADEU:LX
9.76
EUR
0.05
0.51%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.38 - 10.89
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-5.80%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.38 - 10.89
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-5.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.76
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
4.828
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.2013
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.87 百万 125.14 百万 2.24
5.60 百万 115.18 百万 2.06
596.68 千 112.95 百万 2.02
6.53 百万 112.63 百万 2.01
5.74 百万 111.17 百万 1.99
48.70 千 111.06 百万 1.98
7.15 百万 109.54 百万 1.96
1.60 百万 109.34 百万 1.95
52.52 百万 108.87 百万 1.95
3.53 百万 108.57 百万 1.94
企業概要
インベスコ全欧州ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に、欧州諸国に登録事務所がある企業、また は欧州諸国で営業活動を行っており公認欧州証券取引所に上場されている企業の株式分散ポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com