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ICON Equity Income Fund

IEQAX:US
NASDAQ GM
17.81
USD
0.25
1.42%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.03 - 18.43
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
15.84%
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前日終値
17.56
52週レンジ
15.03 - 18.43
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
15.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
17.81
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
79.955
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.06813
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
Derek Rollingson
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 2.46 百万 3.04
188.40 千 2.40 百万 2.97
18.00 千 1.98 百万 2.44
4.80 千 1.84 百万 2.28
65.50 千 1.80 百万 2.23
27.20 千 1.67 百万 2.06
37.40 千 1.66 百万 2.05
10.00 千 1.65 百万 2.04
19.10 千 1.65 百万 2.04
10.30 千 1.65 百万 2.03
企業概要
ICON Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is modest capital appreciation and income. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities including convertible and preferred securities and in securities issued by dividend-paying companies.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com