ICON Equity Income Fund

IEQAX:US
NASDAQ GM
18.24
USD
0.05
0.27%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.34 - 18.77
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
18.19
52週レンジ
17.34 - 18.77
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
18.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
80.625
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.12222
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
DEREK ROLLINGSON
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 3.18 百万 3.88
18.00 千 2.07 百万 2.52
65.50 千 2.02 百万 2.47
61.50 千 1.97 百万 2.40
28.90 千 1.89 百万 2.30
40.80 千 1.85 百万 2.26
104.00 千 1.85 百万 2.26
36.40 千 1.84 百万 2.25
58.40 千 1.73 百万 2.11
48.00 千 1.72 百万 2.10
企業概要
ICON Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is modest capital appreciation and income. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities including convertible and preferred securities and in securities issued by dividend-paying companies.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com