ICON Equity Income Fund

IEQAX:US
NASDAQ GM
16.89
USD
0.25
1.46%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.70 - 18.77
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
17.14
52週レンジ
16.70 - 18.77
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
16.89
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
74.624
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.11757
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 2.84 百万 3.58
61.50 千 2.07 百万 2.60
18.00 千 2.03 百万 2.56
65.50 千 1.93 百万 2.43
28.90 千 1.86 百万 2.35
29.70 千 1.79 百万 2.26
36.40 千 1.70 百万 2.14
35.90 千 1.66 百万 2.09
58.40 千 1.63 百万 2.05
58.20 千 1.61 百万 2.03
企業概要
ICON Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is modest capital appreciation and income. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities including convertible and preferred securities and in securities issued by dividend-paying companies.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com