Ivy Energy Fund

IENRX:US
NASDAQ GM
10.95
USD
0.45
3.95%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 14.64
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
-15.12%
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前日終値
11.40
52週レンジ
10.95 - 14.64
1年トータルリターン
-8.19%
年初来リターン
-15.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.95
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
600.000
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0794
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.41 千 36.87 百万 6.39
447.55 千 30.56 百万 5.30
186.60 千 23.80 百万 4.13
1.17 百万 23.48 百万 4.07
160.45 千 21.69 百万 3.76
736.88 千 21.55 百万 3.74
400.86 千 21.26 百万 3.69
1.45 百万 20.62 百万 3.58
117.45 千 20.46 百万 3.55
504.52 千 20.45 百万 3.55
企業概要
Ivy Energy Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities of both U.S. and non-U.S. companies engaged in exploration, discovery, distribution or related to the infrastructure of energy and/or alternative energy.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com