Ivy Energy Fund

IENRX:US
NASDAQ GM
13.24
USD
0.11
0.84%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 14.64
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
13.13
52週レンジ
11.12 - 14.64
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.24
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
600.000
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0794
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
DAVID P GINTHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.55 千 30.80 百万 4.94
198.30 千 24.67 百万 3.96
536.07 千 24.16 百万 3.87
787.88 千 23.86 百万 3.83
125.60 千 23.77 百万 3.81
428.66 千 22.60 百万 3.62
337.08 千 22.59 百万 3.62
171.55 千 22.57 百万 3.62
1.25 百万 22.50 百万 3.61
1.55 百万 20.17 百万 3.23
企業概要
Ivy Energy Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities of both U.S. and non-U.S. companies engaged in exploration, discovery, distribution or related to the infrastructure of energy and/or alternative energy.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com