Ivy Energy Fund

IENRX:US
NASDAQ GM
9.64
USD
0.05
0.52%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.85 - 14.64
1年トータルリターン
-28.91%
年初来リターン
13.68%
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前日終値
9.59
52週レンジ
7.85 - 14.64
1年トータルリターン
-30.20%
年初来リターン
13.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
600.000
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0794
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.26 千 20.58 百万 6.05
395.90 千 15.91 百万 4.68
158.65 千 13.84 百万 4.07
103.85 千 13.66 百万 4.02
141.90 千 13.15 百万 3.87
144.74 千 12.47 百万 3.67
202.10 千 11.93 百万 3.51
446.22 千 11.86 百万 3.49
1.03 百万 11.72 百万 3.45
144.65 千 10.84 百万 3.19
企業概要
Ivy Energy Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities of both U.S. and non-U.S. companies engaged in exploration, discovery, distribution or related to the infrastructure of energy and/or alternative energy.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com