Ivy Energy Fund

IENRX:US
NASDAQ GM
13.49
USD
0.11
0.82%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 14.64
1年トータルリターン
18.40%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
13.38
52週レンジ
10.17 - 14.64
1年トータルリターン
19.75%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.49
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
594.500
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0794
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
DAVID P GINTHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
576.35 千 33.98 百万 5.69
631.32 千 29.63 百万 4.97
253.35 千 26.67 百万 4.47
388.58 千 25.17 百万 4.22
844.83 千 24.49 百万 4.11
183.95 千 23.27 百万 3.90
134.70 千 23.14 百万 3.88
469.45 千 22.01 百万 3.69
144.25 千 21.69 百万 3.63
1.34 百万 19.78 百万 3.32
企業概要
Ivy Energy Fund seeks long-term capital appreciation by investing in securities of both U.S. and non-U.S. companies engaged in exploration, discovery, distribution or related to the infrastructure of energy and/or alternative energy.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com